Shell Playa

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Al finalizar el turno el cajero de playa enviará los comprobantes, vales de efectivo, efectivo en mano, comprobantes de gastos, planilla de caja, cierre Z y cupones de tarjeta a Tesorería.

Resultado de Tesorería

Tesorería realizara su proceso de control del efectivo, enviando las planillas corregidas y los demás comprobantes ya mencionados, que se muestran a continuación:

Descargar planilla desde DEBO

Esto lo hacemos para poder ir dejando comentarios, anotaciones, correciones y poder ver en mejor calidad todos los datos de la planilla que se suelen perder en la impresión.

Para descargar la planilla desde DEBO, debemos seguir los siguientes pasos:

• Ingresamos a DEBO con el usuario y contraseña correspondiente.
• Vamos a la sección Turnos, luego a Funciones de Playa y finalmente a Planillas de Turnos.
• Buscamos la planilla correspondiente al turno que vamos a controlar, y hacemos doble click o ponemos el número de planilla en el buscador y presionamos ENTER.
• Una vez abierta la planilla, hacemos click en el botón Emisión Planilla que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.
• La guardamos en Drive/Bruno/CAJAS/APELLGRAN/PLAYA/AÑO/MES/ con el nombre FECHA + PLANILLA NRO + CAJERO como se ve en la imagen.

Control de Cuentas Corrientes

Se debe controlar los comprobantes de cuentas corrientes.

Para ello abrimos la planilla descargada anteriormente y vamos a la sección de Detalle de Cuenta Corriente.

Y vamos a controlar cada uno de los comprobantes.

Los puntos a controlar son los siguientes:

• Es una cuenta corriente válida.
• Es un pago de cuenta corriente y no de contado mal facurado.
• Controlar que no pase lo contrario del item anterior: Un pago a cuenta corriente que se haya facturado al contado.
• Firma autorizada y aclaración de quien recibió la carga.

Al finalizar el control se deben entregar los comprobantes al encargado/a de cuentas corrientes.

Control de Gastos

Controlar los gastos cargados en el sistema, y contrarestarlos contra las pruebas de los mismos.

Lo cargado en el sistema se puede ver en:

• Ingresamos a DEBO y realizamos los mismos pasos para descargar la planilla, excepto el último paso.
• Podemos ver el total de los gastos cargados:
• También tenemos el ticket de gastos y todos los comprobantes que deben estar firmados y aclarados por personas autorizadas:

Se debe controlar lo siguiente:

• Planillas autorizadas con la firma de Administración.
• Ver comentarios en Humand con las pruebas de los gastos cargados.
• Llevar un registro de los gastos para identificar patrones extraños que puedan demostrar una irregularidad.

Correciones de efectivo

Se cargan las correciones realizadas por Tesorería en el sistema DEBO.

Abajo se adjunta un vídeo sobre como pasar la correción a DEBO:

VIDEO ACÁ

Estas correciones finales dejaran a la caja de efectivo con su resultado listo para una validación final.

Control de Shell Box

Se ingresa a la planilla y se buscan las transacciones de Shell Box.

VIDEO ACÁ

Se deben controlar los montos y cantidades de esas transacciones contra lo que se acredita en Mercadopago. ¿Cómo hacemos esto?

• Ingresamos a la cuenta de Mercadopago. AGREGAR VIDEO

En el caso de existir un cupo que no está acreditado como Shell Box, no se puede contar como válido y debe anularse de la planilla.

*Por el contrario, si falta cargar un cupón acréditado y registrado como Shell Box, se debe cargar en DEBO para lograr un 100% de coincidencia entre ambos sistemas.

Descuentos - Canjes de puntos

Hay que controlar que los descuentos que se muestran en Mercadopago son los mismos que se muestran en la plataforma de datos de Raízen.

• Ingresamos a la plataforma de datos de Raízen. Utilizamos el ingreso con Google y la cuenta de apellanizneumaticos@gmail.com
• Elegimos el tablero de Shell Box APP.
• Vamos a la pestaña Detalle - Transacciones.
• Ya dentro del Tablero, elegimos el rango de fechas correspondiente al turno que estamos controlando.
• Exportamos los datos a Excel.
• Finalmente comparamos los datos del archivo exportado con los datos de Mercadopago.

En caso de no coincidir, se debe notificar al responsable de los cobros para que eleven el reclamo a Raízen.

Transacciones Rechazadas

En el caso de que existan cobros con Shell Box rechazadas, se debe controlar que se hayan cobrado posteriormente, ya sea a través del mismo método de pago o de otro distinto.

Control de Tarjetas

Se debe controlar el cierre de lote impreso por el aparato POS:

Debe coincidir con todos los cupones emitidos y presentados en la planilla:

En caso de faltar un cupon, se debe ingresar a la web del sistema POS y buscar las transacciones hasta dar con el faltante, y cargarlo con los datos válidos en el sistema DEBO. Abajo tenemos el paso a paso de como hacerlo:

VIDEO ACÁ

Doble Control de Planilla

Se debe volver a realizar el proceso de manera detallada en el caso de que se dé un error grosero o con un valor monetario muy alto (tanto en faltante como en sobrante).

Además hay que buscar comentarios en Humand, en grupos o mensajes, que puedan darnos pistas sobre el error. También se puede consultar a quienes hayan estado en ese turno, tanto los cajeros como auxiliares.

Resultado Parcial de Caja

Al finalizar los controles y doble chequeo de la planilla, obtendremos un resultado parcial que debemos registrar en nuestro archivo de seguimiento de cajas.

Hecho lo anterior, se debe continuar con las planillas siguientes, y al final de la semana/mes debemos:

• Ver errores de cajas continuas que puedan nacer del cambio de turno.
• Ver hechos que hayan sido notificados luego de controlar la planilla, que provoquen cambios en la misma.
• Buscar patrones que puedan darnos pistas de los errores que quedaron sin resolver.

Cierre final de planilla

Al completar todos los pasos y esperar unos días como periodo de gracia (esperando que aparezca una solución a errores que hayan quedado abiertos) se debe registrar el resultado final de la caja, y además se debe cerrar la planilla en DEBO, impidiendo su posterior modificación y re-apertura.